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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 000.00 | | 4 359 000.00 | 4 359 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 352.00 | | 198 352.00 | 198 352.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 544.00 | | 235 544.00 | 235 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 544.00 | | 4 594 544.00 | 4 594 544.00 |
CU Autres participations | 4 359 000.00 | | 4 359 000.00 | 4 359 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 000.00 | | | 2 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DG Autres réserves | 719 645.00 | | | 719 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 473.00 | | | 491 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 719.00 | | | 3 417 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 684.00 | | | 713 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 824.00 | | | 1 176 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 544.00 | | | 4 594 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 858.00 | | | 969 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 294.00 | | 369 294.00 | 369 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 294.00 | | 369 294.00 | 369 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 294.00 | | | 730 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 820.00 | | | 238 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 473.00 | | | 491 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 000.00 | | | 4 359 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359 000.00 | | | 4 359 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 685.00 | 713 685.00 | | 713 685.00 |
UX Autres créances clients | 198 353.00 | 198 353.00 | | 198 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 962.00 | 206 996.00 | 206 966.00 | 413 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 674.00 | 198 674.00 | | 198 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 825.00 | 969 859.00 | 206 966.00 | 1 176 825.00 |