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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407 250.00 | 4 750.00 | 6 402 500.00 | 6 407 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 980.00 | 228 878.00 | 323 102.00 | 551 980.00 |
BZ Autres créances | 1 795 710.00 | 332 145.00 | 1 463 564.00 | 1 795 710.00 |
CF Disponibilités | 586 216.00 | | 586 216.00 | 586 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 907.00 | 561 023.00 | 2 372 883.00 | 2 933 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 157.00 | 565 773.00 | 8 775 383.00 | 9 341 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 653.00 | | | 274 653.00 |
CU Autres participations | 6 373 750.00 | 4 750.00 | 6 369 000.00 | 6 373 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 000.00 | | | 2 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DG Autres réserves | 2 017 014.00 | | | 2 017 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 493.00 | | | 4 281 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926 705.00 | | | 3 926 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 890.00 | | | 4 493 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 383.00 | | | 8 775 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 689.00 | | | 2 210 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 888.00 | | 576 888.00 | 576 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 888.00 | | 576 888.00 | 576 888.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 346.00 | | | 880 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 467.00 | | | 822 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407 250.00 | | | 6 407 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 407 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407 250.00 | | | 6 407 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 551 981.00 | 277 327.00 | 274 654.00 | 551 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926 540.00 | 1 643 340.00 | 2 283 200.00 | 3 926 540.00 |
VI Groupe et associés | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356 213.00 | | | 2 356 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 710.00 | 1 795 710.00 | | 1 795 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 191.00 | 2 073 038.00 | 308 154.00 | 2 381 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 890.00 | 2 210 690.00 | 2 283 200.00 | 4 493 890.00 |