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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 567.00 | 4 833.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 473.00 | 29 433.00 | 8 040.00 | 37 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 615.00 | 2 393.00 | 5 223.00 | 7 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 238.00 | 32 393.00 | 172 845.00 | 205 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 979.00 | 10 683.00 | 45 296.00 | 55 979.00 |
BZ Autres créances | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 979.00 | 10 683.00 | 93 296.00 | 103 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 217.00 | 43 076.00 | 266 141.00 | 309 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | 20 007.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 31 239.00 | 29 507.00 | | 31 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 952.00 | 139 780.00 | | 138 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 4 216.00 | | 4 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | 7 416.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 41 930.00 | | 55 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 504.00 | 35 530.00 | | 32 504.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 3 640.00 | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 902.00 | 233 532.00 | | 234 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 141.00 | 263 039.00 | | 266 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 785.00 | 117 060.00 | | 132 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 256.00 | | 352 256.00 | 352 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 256.00 | | 352 256.00 | 352 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 230.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 230.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -230.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 511.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 906.00 | 610 598.00 | | 358 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 174.00 | 590 591.00 | | 357 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | 20 007.00 | | 1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 380.00 | | 23 308.00 | 185 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 205 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 45 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 17 350.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 580.00 | | 5 958.00 | 42 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 209.00 | 15 980.00 | 2 797.00 | 19 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 209.00 | 15 413.00 | 2 797.00 | 19 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 483.00 | 23 884.00 | 92 599.00 | 116 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 469.00 | 12 951.00 | 9 518.00 | 22 469.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VP Divers | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 828.00 | 92 028.00 | 2 800.00 | 94 828.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 292.00 | 131 175.00 | 102 117.00 | 233 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |