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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 2 525.00 | 4 375.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 157.00 | 37 615.00 | 6 541.00 | 44 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 167.00 | 5 077.00 | 13 091.00 | 18 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 974.00 | 45 217.00 | 178 758.00 | 223 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 848.00 | 10 378.00 | 81 470.00 | 91 848.00 |
BZ Autres créances | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CF Disponibilités | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 162.00 | 10 378.00 | 142 784.00 | 153 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 136.00 | 55 594.00 | 321 542.00 | 377 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 20 789.00 | 19 057.00 | | 20 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 609.00 | 1 732.00 | | -21 609.00 |
DL TOTAL (I) | 9 631.00 | 31 239.00 | | 9 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 265.00 | 138 952.00 | | 136 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | 4 198.00 | | 8 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 568.00 | 1 610.00 | | 39 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 510.00 | 55 038.00 | | 79 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 206.00 | 32 504.00 | | 45 206.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 911.00 | 234 902.00 | | 311 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 542.00 | 266 141.00 | | 321 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 268.00 | 132 785.00 | | 216 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 154.00 | | 449 154.00 | 449 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 154.00 | | 449 154.00 | 449 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 15 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1 915.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 2 568.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -1 734.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 722.00 | 358 906.00 | | 454 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 330.00 | 357 174.00 | | 476 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 609.00 | 1 732.00 | | -21 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | 693.00 | | 4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 238.00 | | 18 736.00 | 205 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 350.00 | | 1 500.00 | 157 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 088.00 | | 17 236.00 | 45 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 393.00 | 12 824.00 | | 32 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 1 958.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 826.00 | 10 866.00 | | 31 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 683.00 | | 305.00 | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | 305.00 | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | | 305.00 | 10 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 599.00 | 24 453.00 | 68 146.00 | 92 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 666.00 | 16 169.00 | 27 497.00 | 43 666.00 |
VI Groupe et associés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VP Divers | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 767.00 | 118 967.00 | 2 800.00 | 121 767.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 343.00 | 176 700.00 | 95 643.00 | 272 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |