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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 6 558.00 | 342.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 836.00 | 20 974.00 | 5 862.00 | 26 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 592.00 | 12 059.00 | 7 534.00 | 19 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 278.00 | 39 590.00 | 165 688.00 | 205 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 881.00 | 10 243.00 | 116 638.00 | 126 881.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CF Disponibilités | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 781.00 | 10 243.00 | 207 539.00 | 217 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 060.00 | 49 833.00 | 373 227.00 | 423 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 9 861.00 | -819.00 | | 9 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 128.00 | 10 681.00 | | 58 128.00 |
DL TOTAL (I) | 78 439.00 | 20 311.00 | | 78 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 694.00 | 95 644.00 | | 61 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 4 371.00 | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 090.00 | 54 550.00 | | 50 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 789.00 | 97 046.00 | | 139 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127.00 | 23 773.00 | | 40 127.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 2 600.00 | | 2 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 788.00 | 282 515.00 | | 294 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 227.00 | 302 826.00 | | 373 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 864.00 | 220 820.00 | | 266 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 798.00 | | 700 798.00 | 700 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 798.00 | | 700 798.00 | 700 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 617.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 617.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 7 883.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | -342.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 086.00 | 474 114.00 | | 703 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 958.00 | 463 433.00 | | 644 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 128.00 | 10 681.00 | | 58 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 278.00 | | 900.00 | 209 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 205 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 46 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 428.00 | | 900.00 | 50 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 723.00 | 7 767.00 | 4 900.00 | 36 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 1 733.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 898.00 | 6 034.00 | 4 900.00 | 31 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 067.00 | | 1 824.00 | 12 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 067.00 | | 1 824.00 | 12 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 067.00 | | 1 824.00 | 12 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VB T. V. A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 101.00 | 25 654.00 | 17 447.00 | 43 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 594.00 | 8 117.00 | 10 477.00 | 18 594.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 587.00 | 149 587.00 | | 149 587.00 |
VW T.V.A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 698.00 | 216 774.00 | 27 924.00 | 244 698.00 |