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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 479.00 | 19 290.00 | 15 189.00 | 34 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 072.00 | 13 300.00 | 6 772.00 | 20 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 893.00 | 39 490.00 | 189 403.00 | 228 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 169.00 | 9 326.00 | 146 843.00 | 156 169.00 |
BZ Autres créances | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CF Disponibilités | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 629.00 | 9 326.00 | 259 302.00 | 268 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 522.00 | 48 817.00 | 448 705.00 | 497 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 36 239.00 | 9 861.00 | | 36 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 299.00 | 58 128.00 | | 10 299.00 |
DL TOTAL (I) | 56 988.00 | 78 439.00 | | 56 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 234.00 | 61 694.00 | | 82 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 274.00 | 484.00 | | 24 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 351.00 | 50 090.00 | | 89 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 925.00 | 139 789.00 | | 94 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 603.00 | 40 127.00 | | 86 603.00 |
EA Autres dettes | 14 331.00 | 2 605.00 | | 14 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 717.00 | 294 788.00 | | 391 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 705.00 | 373 227.00 | | 448 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 857.00 | 266 864.00 | | 295 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 31 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 189.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 189.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -189.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 5 557.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 978.00 | 703 086.00 | | 629 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 680.00 | 644 958.00 | | 619 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 299.00 | 58 128.00 | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 278.00 | | 29 038.00 | 205 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 424.00 | 228 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 424.00 | 70 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 428.00 | | 29 038.00 | 46 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 590.00 | 5 324.00 | 5 424.00 | 39 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | 342.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 032.00 | 4 981.00 | 5 424.00 | 33 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 234.00 | 75 724.00 | 6 509.00 | 82 234.00 |
VI Groupe et associés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 220.00 | 178 220.00 | | 178 220.00 |
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 366.00 | 295 857.00 | 6 509.00 | 302 366.00 |