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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 4 825.00 | 2 075.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 736.00 | 23 373.00 | 8 363.00 | 31 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 692.00 | 8 525.00 | 10 167.00 | 18 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 278.00 | 36 723.00 | 172 555.00 | 209 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 157.00 | 12 067.00 | 61 090.00 | 73 157.00 |
BZ Autres créances | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CF Disponibilités | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 338.00 | 12 067.00 | 130 271.00 | 142 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 616.00 | 48 790.00 | 302 826.00 | 351 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -819.00 | 20 789.00 | | -819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | -21 609.00 | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 20 311.00 | 9 631.00 | | 20 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 644.00 | 136 265.00 | | 95 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 8 762.00 | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 550.00 | 39 568.00 | | 54 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 046.00 | 79 510.00 | | 97 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 773.00 | 45 206.00 | | 23 773.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 515.00 | 311 911.00 | | 282 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 826.00 | 321 542.00 | | 302 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 820.00 | 216 268.00 | | 220 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 554.00 | | 465 554.00 | 465 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 554.00 | | 465 554.00 | 465 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 24 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 558.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 558.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | -558.00 | | 7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 114.00 | 454 722.00 | | 474 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 433.00 | 476 330.00 | | 463 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 681.00 | -21 609.00 | | 10 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 974.00 | | 4 821.00 | 223 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 517.00 | 209 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 717.00 | 50 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 324.00 | | 4 821.00 | 62 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 217.00 | 8 223.00 | 16 717.00 | 45 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 300.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 692.00 | 5 923.00 | 16 717.00 | 42 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 378.00 | 1 689.00 | | 10 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 378.00 | 1 689.00 | | 10 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 378.00 | 1 689.00 | | 10 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 146.00 | 25 045.00 | 43 101.00 | 68 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 497.00 | 8 903.00 | 18 594.00 | 27 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VP Divers | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 965.00 | 166 270.00 | 61 695.00 | 227 965.00 |