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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 5 197.00 | 5 705.00 | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | 311.00 | 4 059.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 272.00 | 5 508.00 | 9 764.00 | 15 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BP En cours de production de services | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 825.00 | 5 508.00 | 90 317.00 | 95 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 296.00 | 7 045.00 | | 24 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 398.00 | 17 252.00 | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 28 794.00 | 25 396.00 | | 28 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 822.00 | 12 943.00 | | 15 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 315.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 22 878.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 073.00 | 10 053.00 | | 30 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 870.00 | 8 825.00 | | 14 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 524.00 | 55 016.00 | | 61 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 317.00 | 80 412.00 | | 90 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 754.00 | 32 137.00 | | 51 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 507.00 | | 5 765.00 | 9 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 507.00 | | 5 765.00 | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 2 644.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 2 644.00 | | 2 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 822.00 | 6 552.00 | 9 269.00 | 15 822.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VP Divers | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 024.00 | 51 754.00 | 9 269.00 | 61 024.00 |