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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 9 167.00 | 2 174.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 800.00 | 27 523.00 | 10 276.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 500.00 | 37 050.00 | 12 450.00 | 49 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BN En cours de production de biens | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 119 862.00 | | 119 862.00 | 119 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 375.00 | | 200 375.00 | 200 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 875.00 | 37 050.00 | 212 825.00 | 249 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 695.00 | 51 337.00 | | 57 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 146.00 | 6 358.00 | | 59 146.00 |
DL TOTAL (I) | 117 942.00 | 58 795.00 | | 117 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 046.00 | 10 502.00 | | 5 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 79.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | 47 700.00 | | 34 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 113.00 | 23 399.00 | | 39 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 305.00 | 16 330.00 | | 16 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 883.00 | 98 009.00 | | 94 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 825.00 | 156 805.00 | | 212 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 351.00 | | 2 059.00 | 52 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 49 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 49 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 991.00 | | 2 059.00 | 51 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 244.00 | 7 716.00 | 4 910.00 | 34 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 884.00 | 7 716.00 | 4 910.00 | 33 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
UX Autres créances clients | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |