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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 12 273.00 | 597.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 121.00 | 14 003.00 | 25 118.00 | 39 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 351.00 | 26 636.00 | 25 715.00 | 52 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BN En cours de production de biens | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 541.00 | 26 636.00 | 133 906.00 | 160 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 273.00 | 32 497.00 | | 41 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064.00 | 8 776.00 | | 10 064.00 |
DL TOTAL (I) | 52 437.00 | 42 373.00 | | 52 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 713.00 | 26 316.00 | | 19 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 2 171.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 960.00 | 94 483.00 | | 39 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | 20 048.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 468.00 | 143 018.00 | | 81 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 906.00 | 185 391.00 | | 133 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 468.00 | 143 018.00 | | 81 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 751.00 | | 411 751.00 | 411 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 751.00 | | 411 751.00 | 411 751.00 |
FM Production stockée | | | -39 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 840.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 419.00 | 462 162.00 | | 381 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 355.00 | 453 386.00 | | 371 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 064.00 | 8 776.00 | | 10 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 409.00 | | 7 942.00 | 44 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 049.00 | | 7 942.00 | 44 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 397.00 | 8 239.00 | | 18 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 328.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | 7 911.00 | | 18 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311.00 | | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VP Divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |