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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 8 144.00 | 3 826.00 | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 238.00 | 1 501.00 | 25 737.00 | 27 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 209.00 | 9 645.00 | 29 563.00 | 39 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BN En cours de production de biens | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 083.00 | 9 645.00 | 165 438.00 | 175 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 694.00 | 24 296.00 | | 27 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | 3 398.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 33 598.00 | 28 794.00 | | 33 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 268.00 | 15 822.00 | | 38 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | 240.00 | | 3 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 272.00 | 30 093.00 | | 67 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 506.00 | 14 870.00 | | 20 506.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 840.00 | 61 524.00 | | 131 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 438.00 | 90 317.00 | | 165 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 840.00 | 51 754.00 | | 131 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 272.00 | | 23 937.00 | 15 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | | 23 937.00 | 15 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 4 138.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 4 138.00 | | 5 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |