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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 32.00 | 328.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 10 757.00 | 2 113.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 179.00 | 7 608.00 | 23 571.00 | 31 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 409.00 | 18 397.00 | 26 011.00 | 44 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BN En cours de production de biens | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 380.00 | | 159 380.00 | 159 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 788.00 | 18 397.00 | 185 391.00 | 203 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 497.00 | 27 694.00 | | 32 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 776.00 | 4 803.00 | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 42 373.00 | 33 597.00 | | 42 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 316.00 | 38 268.00 | | 26 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 3 578.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 483.00 | 67 272.00 | | 94 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 048.00 | 20 506.00 | | 20 048.00 |
EA Autres dettes | | 2 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 018.00 | 131 840.00 | | 143 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 391.00 | 165 437.00 | | 185 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 018.00 | 131 840.00 | | 143 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 209.00 | | 5 602.00 | 39 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 44 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402.00 | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 209.00 | | 4 840.00 | 39 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 645.00 | 9 154.00 | 402.00 | 9 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 645.00 | 8 720.00 | | 9 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UX Autres créances clients | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 018.00 | 143 018.00 | | 143 018.00 |