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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 320.00 | 19 098.00 | 42 222.00 | 61 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 782.00 | 29 781.00 | 145 001.00 | 174 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 253.00 | 48 879.00 | 190 374.00 | 239 253.00 |
BT Marchandises | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BZ Autres créances | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CF Disponibilités | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 918.00 | | 120 918.00 | 120 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 171.00 | 48 879.00 | 311 292.00 | 360 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | 34 421.00 | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 66 217.00 | 35 421.00 | | 66 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 750.00 | 228 048.00 | | 180 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 792.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 11 486.00 | | 13 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 184.00 | 7 881.00 | | 48 184.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 075.00 | 248 210.00 | | 245 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 292.00 | 283 631.00 | | 311 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 174.00 | 113 025.00 | | 97 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 705.00 | | 585 705.00 | 585 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 705.00 | | 585 705.00 | 585 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 609.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 343.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 343.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 342.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 252.00 | 2 977.00 | | -2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 470.00 | 255 991.00 | | 589 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 675.00 | 221 570.00 | | 558 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 795.00 | 34 421.00 | | 30 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 278.00 | | 2 975.00 | 236 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 128.00 | | 2 975.00 | 233 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 270.00 | 30 609.00 | | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 270.00 | 30 609.00 | | 18 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 392.00 | 32 491.00 | 138 742.00 | 180 392.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 075.00 | 97 175.00 | 138 742.00 | 245 075.00 |