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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 449.00 | 58 976.00 | 11 472.00 | 70 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 540.00 | 86 656.00 | 91 884.00 | 178 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 140.00 | 145 632.00 | 106 507.00 | 252 140.00 |
BT Marchandises | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 192.00 | 145 632.00 | 164 559.00 | 310 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 28 092.00 | 35 117.00 | | 28 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | -7 024.00 | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 41 227.00 | 29 234.00 | | 41 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 551.00 | 114 742.00 | | 80 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | 3 863.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 15 407.00 | | 20 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | 43 311.00 | | 18 328.00 |
EA Autres dettes | | 1 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 332.00 | 179 060.00 | | 123 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 559.00 | 208 295.00 | | 164 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 125.00 | 179 060.00 | | 78 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 883.00 | | 626 883.00 | 626 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 883.00 | | 626 883.00 | 626 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 655.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 732.00 | 648 136.00 | | 627 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 739.00 | 655 161.00 | | 615 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 992.00 | -7 024.00 | | 11 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 170.00 | 8 309.00 | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 211.00 | | 1 779.00 | 247 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 211.00 | | 1 779.00 | 247 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 211.00 | 1 779.00 | | 247 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 211.00 | 1 779.00 | | 247 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 331.00 | 35 124.00 | 45 207.00 | 80 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 332.00 | 78 125.00 | 45 207.00 | 123 332.00 |