| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 670.00 | 45 470.00 | 23 200.00 | 68 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 540.00 | 67 507.00 | 111 033.00 | 178 540.00 |
BF Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 261.00 | 112 977.00 | 137 283.00 | 250 261.00 |
BT Marchandises | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 272.00 | 112 977.00 | 208 295.00 | 321 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 024.00 | 42.00 | | -7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 29 234.00 | 36 259.00 | | 29 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 742.00 | 148 378.00 | | 114 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | 414.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 22 552.00 | | 15 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 311.00 | 27 581.00 | | 43 311.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 060.00 | 198 927.00 | | 179 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 295.00 | 235 187.00 | | 208 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 285.00 | | 643 285.00 | 643 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 285.00 | | 643 285.00 | 643 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 617.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 800.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 800.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 233.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 136.00 | 640 078.00 | | 648 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 161.00 | 640 036.00 | | 655 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 024.00 | 42.00 | | -7 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 111.00 | | 3 250.00 | 247 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 061.00 | | 3 150.00 | 244 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 100.00 | 3 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 061.00 | 179 061.00 | | 179 061.00 |