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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 520.00 | 32 002.00 | 33 518.00 | 65 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 540.00 | 48 358.00 | 130 182.00 | 178 540.00 |
BF Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 111.00 | 80 360.00 | 166 751.00 | 247 111.00 |
BT Marchandises | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 547.00 | 80 360.00 | 235 187.00 | 315 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 117.00 | 34 421.00 | | 35 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | 30 795.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 36 259.00 | 66 217.00 | | 36 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 378.00 | 180 750.00 | | 148 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 439.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 552.00 | 13 107.00 | | 22 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 581.00 | 48 184.00 | | 27 581.00 |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 927.00 | 245 075.00 | | 198 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 187.00 | 311 292.00 | | 235 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 373.00 | 97 174.00 | | 84 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 088.00 | | 636 088.00 | 636 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 088.00 | | 636 088.00 | 636 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 481.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 5.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 5.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 51.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 51.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -45.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 252.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 078.00 | 589 470.00 | | 640 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 036.00 | 558 675.00 | | 640 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | 30 795.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 253.00 | | 9 173.00 | 239 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 247 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 244 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 103.00 | | 9 173.00 | 236 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 879.00 | 31 481.00 | | 48 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 879.00 | 31 481.00 | | 48 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
UP Prêts | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 901.00 | 33 346.00 | 114 554.00 | 147 901.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VP Divers | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 928.00 | 84 373.00 | 114 554.00 | 198 928.00 |