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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 408.00 | 172 311.00 | 81 097.00 | 253 408.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 558.00 | 172 311.00 | 84 247.00 | 256 558.00 |
060 Stock marchandises | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
072 Créances – Autres | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
084 Disponibilités | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
110 Total général Actif | 335 925.00 | 172 311.00 | 163 614.00 | 335 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 559.00 | 626 884.00 | | 357 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 165.00 | 500.00 | | 24 165.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 111.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 777.00 | 627 495.00 | | 381 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 987.00 | 197 203.00 | | 116 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | 310.00 | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 94 532.00 | 108 297.00 | | 94 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 841.00 | 8 109.00 | | 7 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 851.00 | 186 696.00 | | 148 851.00 |
252 Charges sociales | 59 469.00 | 76 488.00 | | 59 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 678.00 | 32 656.00 | | 26 678.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 479.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 651.00 | 610 238.00 | | 454 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 873.00 | 17 257.00 | | -72 873.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 238.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
294 Charges financières | 3 395.00 | 4 154.00 | | 3 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 347.00 | 1 347.00 | | -1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 885.00 | 11 993.00 | | -2 885.00 |