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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 625.00 | 3 255.00 | 8 370.00 | 11 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 690.00 | 4 810.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 078.00 | 16 740.00 | 49 339.00 | 66 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 546.00 | 24 783.00 | 51 763.00 | 76 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 680.00 | 46 467.00 | 200 213.00 | 246 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
BN En cours de production de biens | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 632.00 | 610.00 | 203 022.00 | 203 632.00 |
BZ Autres créances | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
CF Disponibilités | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 468.00 | 610.00 | 377 858.00 | 378 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 148.00 | 47 077.00 | 578 071.00 | 625 148.00 |
CU Autres participations | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 10 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 894.00 | 25 597.00 | | -49 894.00 |
DL TOTAL (I) | 267 152.00 | 35 597.00 | | 267 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 801.00 | 29 121.00 | | 164 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 590.00 | 37 663.00 | | 9 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 767.00 | 26 163.00 | | 67 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | 33 188.00 | | 65 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 928.00 | | |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 769.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 918.00 | 131 331.00 | | 310 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 071.00 | 166 928.00 | | 578 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 729.00 | 4 761.00 | | 10 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 484.00 | | 469 484.00 | 469 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 484.00 | | 469 484.00 | 469 484.00 |
FM Production stockée | | | 87.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 613.00 | 4 167.00 | | 3 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | 4 167.00 | | 3 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 880.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 123.00 | 4 244.00 | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 5 125.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -958.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 2 294.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 424.00 | 541 230.00 | | 475 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 319.00 | 515 633.00 | | 525 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 894.00 | 25 597.00 | | -49 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 880.00 | 1 742.00 | | 3 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 6 557.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 875.00 | | | 333 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 662.00 | 333 875.00 | 787.00 | 334 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 418.00 | 197 127.00 | 117 289.00 | 309 418.00 |