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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 10 120.00 | 1 351.00 | 8 769.00 | 10 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 078.00 | 28 887.00 | 4 192.00 | 33 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 025.00 | 50 384.00 | 98 641.00 | 149 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BN En cours de production de biens | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 183.00 | 2 301.00 | 310 882.00 | 313 183.00 |
BZ Autres créances | 161 182.00 | | 161 182.00 | 161 182.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 948.00 | 2 301.00 | 506 647.00 | 508 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 973.00 | 52 685.00 | 605 288.00 | 657 973.00 |
CU Autres participations | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
DH Report à nouveau | -92 002.00 | -39 275.00 | | -92 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 789.00 | -52 727.00 | | -54 789.00 |
DL TOTAL (I) | 170 255.00 | 225 045.00 | | 170 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 709.00 | 124 318.00 | | 66 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 348.00 | 44 672.00 | | 82 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 039.00 | 25 300.00 | | 12 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 251.00 | 125 431.00 | | 144 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 325.00 | 79 183.00 | | 80 325.00 |
EA Autres dettes | 49 360.00 | 48 819.00 | | 49 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 033.00 | 447 724.00 | | 435 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 288.00 | 672 768.00 | | 605 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 122.00 | 43 966.00 | | 24 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
FM Production stockée | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 769.00 | 425.00 | | 11 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 060.00 | 425.00 | | 20 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 156.00 | -425.00 | | 45 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 325.00 | 635 755.00 | | 393 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 115.00 | 688 483.00 | | 448 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 789.00 | -52 727.00 | | -54 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 845.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 571.00 | 16 548.00 | 103 735.00 | 137 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 028.00 | 2 097.00 | | 16 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 543.00 | 14 451.00 | 103 735.00 | 121 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 028.00 | 2 097.00 | | 16 028.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 543.00 | 14 451.00 | 103 735.00 | 121 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 571.00 | 16 548.00 | 103 735.00 | 137 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 251.00 | 144 251.00 | | 144 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 709.00 | 42 407.00 | 24 302.00 | 66 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 507.00 | 478 507.00 | | 478 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 044.00 | 478 507.00 | 537.00 | 479 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 994.00 | 398 691.00 | 24 302.00 | 422 994.00 |