| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 10 120.00 | 2 701.00 | 7 419.00 | 10 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | 2 255.00 | 148.00 | 2 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 221.00 | 56 159.00 | 103 062.00 | 159 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
BN En cours de production de biens | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
BZ Autres créances | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
CF Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 373.00 | | 326 373.00 | 326 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 594.00 | 56 159.00 | 429 434.00 | 485 594.00 |
CU Autres participations | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 000.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
DH Report à nouveau | -140 437.00 | -146 791.00 | | -140 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | 6 689.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 177 365.00 | 176 945.00 | | 177 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 495.00 | 65 491.00 | | 13 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 799.00 | 19 138.00 | | 33 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 660.00 | 87 597.00 | | 115 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 222.00 | 80 823.00 | | 62 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EA Autres dettes | 14 578.00 | 14 381.00 | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 069.00 | 294 313.00 | | 252 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 434.00 | 471 258.00 | | 429 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 276.00 | | 366 276.00 | 366 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 276.00 | | 366 276.00 | 366 276.00 |
FM Production stockée | | | 59 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 514.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 514.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 957.00 | -514.00 | | 49 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 100.00 | 564 780.00 | | 481 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 680.00 | 558 091.00 | | 480 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420.00 | 6 689.00 | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 357.00 | 802.00 | | 55 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | 802.00 | | 37 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 660.00 | 53 205.00 | 62 455.00 | 115 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 844.00 | 122 884.00 | 94 960.00 | 217 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 931.00 | 122 884.00 | 95 048.00 | 217 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 270.00 | 158 843.00 | 62 455.00 | 218 270.00 |