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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 625.00 | 7 130.00 | 4 495.00 | 11 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 356.00 | 3 144.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 10 120.00 | 2.00 | 10 118.00 | 10 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 578.00 | 33 778.00 | 36 801.00 | 70 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 546.00 | 47 694.00 | 28 852.00 | 76 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 050.00 | 91 961.00 | 169 089.00 | 261 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
BN En cours de production de biens | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 871.00 | 1 292.00 | 160 579.00 | 161 871.00 |
BZ Autres créances | 164 658.00 | | 164 658.00 | 164 658.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 467.00 | 1 292.00 | 411 175.00 | 412 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 517.00 | 93 253.00 | 580 265.00 | 673 517.00 |
CU Autres participations | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
DH Report à nouveau | -49 894.00 | | | -49 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 620.00 | -49 894.00 | | 10 620.00 |
DL TOTAL (I) | 277 772.00 | 267 152.00 | | 277 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 284.00 | 164 801.00 | | 123 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 773.00 | 9 590.00 | | 45 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 1 500.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 741.00 | 67 767.00 | | 57 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 896.00 | 65 702.00 | | 49 896.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 1 559.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 493.00 | 310 918.00 | | 302 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 265.00 | 578 071.00 | | 580 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 740.00 | 10 729.00 | | 5 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 475.00 | | 491 475.00 | 491 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 475.00 | | 491 475.00 | 491 475.00 |
FM Production stockée | | | 31 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 3 613.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 3 613.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 637.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 4 123.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 4 760.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -1 147.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 4 918.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 019.00 | 475 424.00 | | 582 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 399.00 | 525 319.00 | | 571 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 620.00 | -49 894.00 | | 10 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 284.00 | 43 110.00 | 80 173.00 | 123 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 235.00 | 335 697.00 | 537.00 | 336 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 993.00 | 207 819.00 | 80 173.00 | 287 993.00 |