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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 10 120.00 | 2 025.00 | 8 094.00 | 10 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 2 127.00 | 275.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 407.00 | 55 356.00 | 94 050.00 | 149 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BN En cours de production de biens | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 798.00 | | 207 798.00 | 207 798.00 |
BZ Autres créances | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 207.00 | | 377 207.00 | 377 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 614.00 | 55 356.00 | 471 257.00 | 526 614.00 |
CU Autres participations | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
DH Report à nouveau | -146 791.00 | -92 002.00 | | -146 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689.00 | -54 789.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 176 944.00 | 170 255.00 | | 176 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 882.00 | 66 709.00 | | 26 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 490.00 | 82 347.00 | | 65 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 138.00 | 12 039.00 | | 19 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 597.00 | 144 251.00 | | 87 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 823.00 | 80 324.00 | | 80 823.00 |
EA Autres dettes | 14 381.00 | 49 360.00 | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 312.00 | 435 032.00 | | 294 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 257.00 | 605 288.00 | | 471 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 791.00 | | 549 791.00 | 549 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 791.00 | | 549 791.00 | 549 791.00 |
FM Production stockée | | | 12 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 11 769.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 20 059.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 45 155.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 780.00 | 393 325.00 | | 564 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 090.00 | 448 114.00 | | 558 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 689.00 | -54 789.00 | | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 384.00 | 4 973.00 | | 50 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 259.00 | 4 973.00 | | 32 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 662.00 | 304 662.00 | | 304 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 200.00 | 304 662.00 | 537.00 | 305 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 175.00 | 275 175.00 | | 275 175.00 |