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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 2 051.00 | 3 499.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 366.00 | 6 864.00 | 15 502.00 | 22 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 596.00 | 17 214.00 | 54 381.00 | 71 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 740.00 | 26 129.00 | 146 611.00 | 172 740.00 |
BT Marchandises | 274 359.00 | 27 253.00 | 247 105.00 | 274 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 988.00 | 953.00 | 64 035.00 | 64 988.00 |
BZ Autres créances | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CF Disponibilités | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 965.00 | 28 206.00 | 411 759.00 | 439 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 705.00 | 54 335.00 | 558 370.00 | 612 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 971.00 | 12 794.00 | | 7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 30 765.00 | 22 794.00 | | 30 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 384.00 | 199 586.00 | | 168 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 812.00 | 56 915.00 | | 156 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 944.00 | 251 055.00 | | 152 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 300.00 | 42 192.00 | | 49 300.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 2 261.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 604.00 | 552 009.00 | | 527 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 370.00 | 574 803.00 | | 558 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 947.00 | | | 166 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 14 765.00 | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 13 642.00 | | 10 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 944.00 | 152 944.00 | | 152 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 976.00 | 156 976.00 | | 156 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 396.00 | 79 917.00 | 1 479.00 | 81 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 604.00 | 431 371.00 | 96 233.00 | 527 604.00 |