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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 404.00 | 676.00 | 1 080.00 |
AP Constructions | 7 039.00 | 76.00 | 6 963.00 | 7 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 828.00 | 20 668.00 | 161.00 | 20 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 797.00 | 83 670.00 | 72 127.00 | 155 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 973.00 | 104 819.00 | 153 154.00 | 257 973.00 |
BN En cours de production de biens | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BT Marchandises | 319 492.00 | 21 841.00 | 297 651.00 | 319 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
BZ Autres créances | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CF Disponibilités | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 892.00 | 21 841.00 | 552 051.00 | 573 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 865.00 | 126 660.00 | 705 205.00 | 831 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 690.00 | 49 167.00 | | 70 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 580.00 | 21 523.00 | | 27 580.00 |
DL TOTAL (I) | 109 269.00 | 81 690.00 | | 109 269.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 758.00 | 422 985.00 | | 144 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 733.00 | 183 231.00 | | 190 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 406.00 | 132 293.00 | | 175 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 286.00 | 63 522.00 | | 54 286.00 |
EA Autres dettes | 30 753.00 | 17 107.00 | | 30 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 936.00 | 819 138.00 | | 595 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 205.00 | 900 828.00 | | 705 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 165.00 | 19 170.00 | 6 516.00 | 92 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 216.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 977.00 | 18 953.00 | 6 516.00 | 91 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 594.00 | 148 594.00 | | 148 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 073.00 | 148 594.00 | 1 479.00 | 150 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |