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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 188.00 | 892.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 928.00 | 20 349.00 | 580.00 | 20 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 116.00 | 71 628.00 | 86 488.00 | 158 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 353.00 | 92 165.00 | 161 188.00 | 253 353.00 |
BP En cours de production de services | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BT Marchandises | 279 518.00 | 19 586.00 | 259 932.00 | 279 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 824.00 | | 81 824.00 | 81 824.00 |
BZ Autres créances | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CF Disponibilités | 370 717.00 | | 370 717.00 | 370 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 226.00 | 19 586.00 | 739 640.00 | 759 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 579.00 | 111 751.00 | 900 828.00 | 1 012 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 167.00 | 46 270.00 | | 49 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 523.00 | 2 897.00 | | 21 523.00 |
DL TOTAL (I) | 81 690.00 | 60 167.00 | | 81 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 985.00 | 150 695.00 | | 422 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 231.00 | 162 740.00 | | 183 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 293.00 | 168 671.00 | | 132 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 522.00 | 34 613.00 | | 63 522.00 |
EA Autres dettes | 17 107.00 | 11 179.00 | | 17 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 138.00 | 527 898.00 | | 819 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 828.00 | 588 065.00 | | 900 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 270.00 | 19 558.00 | 10 663.00 | 83 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 295.00 | 5 765.00 | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 612.00 | 19 263.00 | 4 898.00 | 77 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 293.00 | 132 293.00 | | 132 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 338.00 | 200 338.00 | | 200 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 985.00 | 378 273.00 | 44 712.00 | 422 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 888.00 | 107 409.00 | 1 479.00 | 108 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 138.00 | 774 426.00 | 44 712.00 | 819 138.00 |