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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 5 658.00 | 612.00 | 6 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 928.00 | 20 086.00 | 3 842.00 | 23 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 812.00 | 57 526.00 | 94 286.00 | 151 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 239.00 | 83 270.00 | 171 969.00 | 255 239.00 |
BN En cours de production de biens | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BT Marchandises | 292 764.00 | 18 802.00 | 273 962.00 | 292 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 769.00 | 682.00 | 41 087.00 | 41 769.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 581.00 | 19 484.00 | 416 096.00 | 435 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 819.00 | 102 754.00 | 588 065.00 | 690 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 270.00 | 36 237.00 | | 46 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897.00 | 10 033.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 60 167.00 | 57 270.00 | | 60 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 695.00 | 134 216.00 | | 150 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 740.00 | 212 548.00 | | 162 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 671.00 | 114 115.00 | | 168 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 613.00 | 46 598.00 | | 34 613.00 |
EA Autres dettes | 11 179.00 | 4 808.00 | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 898.00 | 512 285.00 | | 527 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 065.00 | 569 556.00 | | 588 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 210.00 | | 22 529.00 | 233 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 255 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 175 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 711.00 | | 22 529.00 | 153 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 113.00 | 21 387.00 | 229.00 | 62 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 1 234.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 688.00 | 20 153.00 | 229.00 | 57 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 671.00 | 168 671.00 | | 168 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 919.00 | 173 919.00 | | 173 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 695.00 | 75 010.00 | 75 685.00 | 150 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 898.00 | 452 213.00 | 75 685.00 | 527 898.00 |