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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 4 424.00 | 1 846.00 | 6 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 928.00 | 15 670.00 | 8 258.00 | 23 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 783.00 | 42 018.00 | 87 765.00 | 129 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 210.00 | 62 113.00 | 171 097.00 | 233 210.00 |
BN En cours de production de biens | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BT Marchandises | 289 468.00 | 9 377.00 | 280 091.00 | 289 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 081.00 | 1 181.00 | 69 900.00 | 71 081.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 016.00 | 10 558.00 | 398 459.00 | 409 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 226.00 | 72 670.00 | 569 556.00 | 642 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 237.00 | 19 765.00 | | 36 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 033.00 | 16 471.00 | | 10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 57 270.00 | 47 237.00 | | 57 270.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134 216.00 | 156 809.00 | | 134 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 548.00 | 154 136.00 | | 212 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 115.00 | 136 910.00 | | 114 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 598.00 | 61 436.00 | | 46 598.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 285.00 | 513 291.00 | | 512 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 556.00 | 560 528.00 | | 569 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 219.00 | 20 894.00 | | 41 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 1 240.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 034.00 | 19 654.00 | | 38 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 356.00 | 217 356.00 | | 217 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 216.00 | 82 506.00 | 51 710.00 | 134 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 064.00 | 95 585.00 | 1 479.00 | 97 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 285.00 | 460 576.00 | 51 710.00 | 512 285.00 |