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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 550.00 | 17 838.00 | 14 712.00 | 32 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 135.00 | 14 410.00 | 54 725.00 | 69 135.00 |
040 Immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 298.00 | 32 248.00 | 397 050.00 | 429 298.00 |
060 Stock marchandises | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
072 Créances – Autres | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
084 Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
110 Total général Actif | 457 864.00 | 32 248.00 | 425 616.00 | 457 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 429 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 428 281.00 | | | 428 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 211.00 | | | 452 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 768.00 | | | -10 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 607.00 | | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 170 809.00 | | | 170 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 087.00 | | | 105 087.00 |
252 Charges sociales | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
262 Autres charges | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 802.00 | | | 459 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 590.00 | | | -7 590.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 429 298.00 | | | 429 298.00 |