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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 550.00 | 29 407.00 | 6 143.00 | 35 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 101.00 | 29 736.00 | 46 365.00 | 76 101.00 |
040 Immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 263.00 | 59 143.00 | 380 120.00 | 439 263.00 |
060 Stock marchandises | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
072 Créances – Autres | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
084 Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
110 Total général Actif | 455 129.00 | 59 143.00 | 395 986.00 | 455 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 840.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 298.00 | | | 429 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |