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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 550.00 | 34 069.00 | 1 481.00 | 35 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 370.00 | 46 584.00 | 36 785.00 | 83 370.00 |
040 Immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 532.00 | 80 653.00 | 365 879.00 | 446 532.00 |
060 Stock marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
084 Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
110 Total général Actif | 455 840.00 | 80 653.00 | 375 187.00 | 455 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 051.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 263.00 | | | 439 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 773.00 | | | 15 773.00 |