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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 215.00 | 36 869.00 | 346.00 | 37 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 094.00 | 70 850.00 | 9 244.00 | 80 094.00 |
040 Immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 922.00 | 107 719.00 | 337 203.00 | 444 922.00 |
060 Stock marchandises | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
072 Créances – Autres | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
084 Disponibilités | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
110 Total général Actif | 532 399.00 | 107 719.00 | 424 680.00 | 532 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 396.00 | 193 559.00 | | 232 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 416.00 | 262 396.00 | | 168 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 2 613.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 215.00 | 265 009.00 | | 196 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 773.00 | 88 206.00 | | 51 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 058.00 | -2 037.00 | | 2 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 814.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 253.00 | 86 880.00 | | 64 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 3 247.00 | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 935.00 | 23 600.00 | | 10 935.00 |
252 Charges sociales | 3 120.00 | 4 499.00 | | 3 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 614.00 | 18 083.00 | | 13 614.00 |
262 Autres charges | 2 197.00 | 4 386.00 | | 2 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 187.00 | 227 677.00 | | 150 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 028.00 | 37 332.00 | | 46 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | 3 243.00 | | 1 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 557.00 | 34 089.00 | | 38 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 794.00 | | | 450 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |