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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 215.00 | 37 169.00 | 46.00 | 37 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 070.00 | 73 558.00 | 4 512.00 | 78 070.00 |
040 Immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 898.00 | 110 727.00 | 332 171.00 | 442 898.00 |
060 Stock marchandises | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
072 Créances – Autres | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
084 Disponibilités | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 886.00 | | 88 886.00 | 88 886.00 |
110 Total général Actif | 531 784.00 | 110 727.00 | 421 058.00 | 531 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 922.00 | | | 444 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 210.00 | | | 10 210.00 |