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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 895.00 | 10 438.00 | 55 457.00 | 65 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 828.00 | 10 438.00 | 237 390.00 | 247 828.00 |
060 Stock marchandises | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
084 Disponibilités | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
110 Total général Actif | 312 580.00 | 10 438.00 | 302 142.00 | 312 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 181.00 | | | 682 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
230 Autres produits | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 887.00 | | | 706 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531 805.00 | | | 531 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 449.00 | | | -38 449.00 |
242 Autres charges externes. | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
252 Charges sociales | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
262 Autres charges | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 038.00 | | | 659 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 828.00 | | | 247 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |