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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 139.00 | 56 909.00 | 34 230.00 | 91 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 073.00 | 56 909.00 | 216 163.00 | 273 073.00 |
060 Stock marchandises | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
072 Créances – Autres | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
084 Disponibilités | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
110 Total général Actif | 363 919.00 | 56 909.00 | 307 010.00 | 363 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 787 145.00 | 719 136.00 | | 787 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
224 Production immobilisée | 2 400.00 | 2 857.00 | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 774.00 | 3 094.00 | | 13 774.00 |
230 Autres produits | 5 759.00 | 7 594.00 | | 5 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 511.00 | 732 680.00 | | 810 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 212.00 | 517 736.00 | | 575 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 610.00 | -496.00 | | -11 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | 105.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 96 218.00 | 78 096.00 | | 96 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 1 924.00 | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 803.00 | 70 506.00 | | 80 803.00 |
252 Charges sociales | 15 498.00 | 17 713.00 | | 15 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 812.00 | 13 340.00 | | 12 812.00 |
262 Autres charges | 4 096.00 | 4 465.00 | | 4 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 721.00 | 703 390.00 | | 775 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 790.00 | 29 291.00 | | 34 790.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | 3 149.00 | | 2 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 3 555.00 | | 5 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 014.00 | 22 601.00 | | 27 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 193.00 | | | 269 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |