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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 913.00 | 64 705.00 | 28 209.00 | 92 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 847.00 | 64 705.00 | 210 142.00 | 274 847.00 |
060 Stock marchandises | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
072 Créances – Autres | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
084 Disponibilités | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
110 Total général Actif | 408 237.00 | 64 705.00 | 343 532.00 | 408 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 727 146.00 | 787 145.00 | | 727 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 622.00 | 1 433.00 | | 4 622.00 |
224 Production immobilisée | 3 760.00 | 2 400.00 | | 3 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 473.00 | 13 774.00 | | 13 473.00 |
230 Autres produits | 5 335.00 | 5 759.00 | | 5 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 336.00 | 810 511.00 | | 754 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 715.00 | 575 212.00 | | 524 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 474.00 | -11 610.00 | | -1 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | 183.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 91 883.00 | 96 218.00 | | 91 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 2 508.00 | | 2 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 286.00 | 80 803.00 | | 94 286.00 |
252 Charges sociales | 19 812.00 | 15 498.00 | | 19 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 795.00 | 12 812.00 | | 7 795.00 |
262 Autres charges | 2 936.00 | 4 096.00 | | 2 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 788.00 | 775 721.00 | | 742 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 548.00 | 34 790.00 | | 11 548.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | 2 393.00 | | 1 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 5 391.00 | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 737.00 | 27 014.00 | | 8 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 073.00 | | | 273 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |