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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 259.00 | 44 097.00 | 43 162.00 | 87 259.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 193.00 | 44 097.00 | 225 096.00 | 269 193.00 |
060 Stock marchandises | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
084 Disponibilités | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 382.00 | | 97 382.00 | 97 382.00 |
110 Total général Actif | 366 574.00 | 44 097.00 | 322 477.00 | 366 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 719 136.00 | 681 104.00 | | 719 136.00 |
224 Production immobilisée | 2 857.00 | 3 183.00 | | 2 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | 4 330.00 | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 7 594.00 | 3 688.00 | | 7 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 680.00 | 692 305.00 | | 732 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 736.00 | 498 600.00 | | 517 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -496.00 | -195.00 | | -496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 78 096.00 | 76 683.00 | | 78 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 465.00 | | 1 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 506.00 | 59 917.00 | | 70 506.00 |
252 Charges sociales | 17 713.00 | 16 606.00 | | 17 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 340.00 | 12 909.00 | | 13 340.00 |
262 Autres charges | 4 465.00 | 3 495.00 | | 4 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 390.00 | 669 588.00 | | 703 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 291.00 | 22 717.00 | | 29 291.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 3 149.00 | 4 227.00 | | 3 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 1 521.00 | | 3 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 601.00 | 16 993.00 | | 22 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 793.00 | | | 267 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |