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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 767.00 | 17 848.00 | 60 919.00 | 78 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 701.00 | 17 848.00 | 242 853.00 | 260 701.00 |
060 Stock marchandises | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
072 Créances – Autres | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
084 Disponibilités | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
110 Total général Actif | 341 795.00 | 17 848.00 | 323 947.00 | 341 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 483.00 | 682 181.00 | | 644 483.00 |
224 Production immobilisée | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 940.00 | 3 292.00 | | 7 940.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 21 414.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 770.00 | 706 887.00 | | 654 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 624.00 | 531 805.00 | | 467 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 214.00 | -38 449.00 | | 2 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 68 769.00 | 77 618.00 | | 68 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 2 123.00 | | 1 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 161.00 | 58 168.00 | | 50 161.00 |
252 Charges sociales | 14 304.00 | 16 575.00 | | 14 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 828.00 | 10 438.00 | | 11 828.00 |
262 Autres charges | 2 079.00 | 760.00 | | 2 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 094.00 | 659 038.00 | | 618 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 675.00 | 47 849.00 | | 36 675.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 12.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 10.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 4 478.00 | 6 617.00 | | 4 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 407.00 | 60.00 | | 7 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 5 153.00 | | 1 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 103.00 | 36 041.00 | | 25 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 828.00 | | | 247 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |