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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 299.00 | 2 651.00 | 177 648.00 | 180 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 825.00 | 7 631.00 | 138 194.00 | 145 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 196.00 | 10 282.00 | 317 914.00 | 328 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
060 Stock marchandises | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
072 Créances – Autres | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
084 Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
110 Total général Actif | 358 555.00 | 10 282.00 | 348 273.00 | 358 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
230 Autres produits | 929.00 | | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
252 Charges sociales | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 583.00 | | | -60 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -556.00 | | | -556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 627.00 | | | -65 627.00 |