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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 299.00 | 24 098.00 | 156 201.00 | 180 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 440.00 | 66 715.00 | 79 725.00 | 146 440.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 811.00 | 90 813.00 | 237 998.00 | 328 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
060 Stock marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
110 Total général Actif | 334 524.00 | 90 813.00 | 243 711.00 | 334 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -259 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 453 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 527.00 | | | 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
252 Charges sociales | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 779.00 | | | 100 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 938.00 | | | -43 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 876.00 | | | -47 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 195.00 | | | 328 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 718.00 | | | 9 718.00 |