| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 010.00 | 79 098.00 | 67 912.00 | 147 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 180.00 | 103 196.00 | 69 984.00 | 173 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
060 Stock marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
072 Créances – Autres | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
084 Disponibilités | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
110 Total général Actif | 199 636.00 | 103 196.00 | 96 440.00 | 199 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -385 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 894.00 | | | 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739.00 | | | 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 973.00 | | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
252 Charges sociales | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 279.00 | | | -3 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125 781.00 | | | -125 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 810.00 | | | 328 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |