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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 299.00 | 10 684.00 | 169 615.00 | 180 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 825.00 | 29 487.00 | 116 338.00 | 145 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 196.00 | 40 171.00 | 288 025.00 | 328 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
084 Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
110 Total général Actif | 339 352.00 | 40 171.00 | 299 181.00 | 339 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -141 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 723.00 | | | 723.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
252 Charges sociales | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 462.00 | | | -80 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 665.00 | | | -85 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 195.00 | | | 328 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 299.00 | | | 11 299.00 |