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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 299.00 | 18 717.00 | 161 582.00 | 180 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 825.00 | 49 249.00 | 96 576.00 | 145 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 196.00 | 67 966.00 | 260 230.00 | 328 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
060 Stock marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
084 Disponibilités | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
110 Total général Actif | 343 553.00 | 67 966.00 | 275 587.00 | 343 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -211 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 604.00 | | | 604.00 |
230 Autres produits | 917.00 | | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
252 Charges sociales | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 494.00 | | | 125 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 462.00 | | | -65 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | | | 581.00 |
294 Charges financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 232.00 | | | -70 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 195.00 | | | 328 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 269.00 | | | 6 269.00 |