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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 220.00 | | 3 085 220.00 | 3 085 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 890.00 | | 188 890.00 | 188 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 110.00 | | 3 274 110.00 | 3 274 110.00 |
CU Autres participations | 3 085 220.00 | | 3 085 220.00 | 3 085 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 004.00 | | | 754 004.00 |
DK Provisions réglementées | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DL TOTAL (I) | 770 497.00 | | | 770 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 806.00 | | | 98 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 613.00 | | | 2 503 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 110.00 | | | 3 274 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 798.00 | | | 562 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 493.00 | | | -13 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 959.00 | | | 881 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 004.00 | | | 754 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 220.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 284 185.00 | 1 188 823.00 | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 613.00 | 562 798.00 | 1 313 823.00 | 2 503 613.00 |