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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 219.00 | | 3 085 219.00 | 3 085 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
BZ Autres créances | 545 964.00 | | 545 964.00 | 545 964.00 |
CF Disponibilités | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 196.00 | | 667 196.00 | 667 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 416.00 | | 3 752 416.00 | 3 752 416.00 |
CU Autres participations | 3 085 219.00 | | 3 085 219.00 | 3 085 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 824 666.00 | | | 1 824 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 293.00 | | | 346 293.00 |
DK Provisions réglementées | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 885.00 | | | 2 238 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 006.00 | | | 1 232 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 767.00 | | | 236 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 531.00 | | | 1 513 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 416.00 | | | 3 752 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 333.00 | | | 581 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 746.00 | | 257 746.00 | 257 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 746.00 | | 257 746.00 | 257 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 043.00 | | | -17 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 691.00 | | | 611 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 398.00 | | | 265 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 293.00 | | | 346 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 220.00 | | | 3 085 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085 220.00 | | | 3 085 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 581.00 | 17 044.00 | | 47 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 581.00 | 17 044.00 | | 47 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 768.00 | 236 768.00 | | 236 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 006.00 | 299 809.00 | 932 197.00 | 1 232 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 964.00 | 545 964.00 | | 545 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 260.00 | 605 260.00 | | 605 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 531.00 | 581 334.00 | 932 197.00 | 1 513 531.00 |