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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 219.00 | | 3 085 219.00 | 3 085 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 761.00 | | 109 761.00 | 109 761.00 |
BZ Autres créances | 398 455.00 | | 398 455.00 | 398 455.00 |
CF Disponibilités | 99 443.00 | | 99 443.00 | 99 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 660.00 | | 607 660.00 | 607 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 880.00 | | 3 692 880.00 | 3 692 880.00 |
CU Autres participations | 3 085 219.00 | | 3 085 219.00 | 3 085 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 753 703.00 | | | 753 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 813.00 | | | 835 813.00 |
DK Provisions réglementées | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 353.00 | | | 1 623 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 814.00 | | | 1 815 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 526.00 | | | 2 069 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 880.00 | | | 3 692 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 012.00 | | | 543 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 134.00 | | 258 134.00 | 258 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 134.00 | | 258 134.00 | 258 134.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 043.00 | | | -17 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 240.00 | | | 1 018 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 427.00 | | | 182 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 813.00 | | | 835 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 220.00 | | | 3 085 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085 220.00 | | | 3 085 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 493.00 | 17 044.00 | | 13 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 493.00 | 17 044.00 | | 13 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 815.00 | 289 301.00 | 1 210 222.00 | 1 815 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 185.00 | | | 284 185.00 |
VP Divers | 398 456.00 | | | 398 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 217.00 | 508 217.00 | | 508 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 527.00 | 543 012.00 | 1 210 222.00 | 2 069 527.00 |