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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 219.00 | | 3 085 219.00 | 3 085 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
BZ Autres créances | 420 514.00 | | 420 514.00 | 420 514.00 |
CF Disponibilités | 131 906.00 | | 131 906.00 | 131 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 286.00 | | 599 286.00 | 599 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 506.00 | | 3 684 506.00 | 3 684 506.00 |
CU Autres participations | 3 085 219.00 | | 3 085 219.00 | 3 085 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 363 620.00 | | | 2 363 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 293.00 | | | 481 293.00 |
DK Provisions réglementées | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 433.00 | | | 2 933 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 991.00 | | | 626 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 072.00 | | | 751 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 506.00 | | | 3 684 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 780.00 | | | 434 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 254.00 | | 274 254.00 | 274 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 254.00 | | 274 254.00 | 274 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 921.00 | | | 764 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 627.00 | | | 283 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 293.00 | | | 481 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 220.00 | | | 3 085 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085 220.00 | | | 3 085 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 669.00 | 3 551.00 | | 81 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 669.00 | 3 551.00 | | 81 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 991.00 | 310 699.00 | 316 292.00 | 626 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 206.00 | | | 305 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420 514.00 | 420 514.00 | | 420 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 380.00 | 467 380.00 | | 467 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 073.00 | 434 781.00 | 316 292.00 | 751 073.00 |