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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 219.00 | | 3 085 219.00 | 3 085 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
BZ Autres créances | 498 384.00 | | 498 384.00 | 498 384.00 |
CF Disponibilités | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 202.00 | | 621 202.00 | 621 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 422.00 | | 3 706 422.00 | 3 706 422.00 |
CU Autres participations | 3 085 219.00 | | 3 085 219.00 | 3 085 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 533 516.00 | | | 1 533 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 150.00 | | | 347 150.00 |
DK Provisions réglementées | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 547.00 | | | 1 931 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 514.00 | | | 1 526 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 412.00 | | | 193 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 874.00 | | | 1 774 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 422.00 | | | 3 706 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 868.00 | | | 542 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 710.00 | | 257 710.00 | 257 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 710.00 | | 257 710.00 | 257 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 043.00 | | | -17 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 775.00 | | | 607 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 625.00 | | | 260 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 150.00 | | | 347 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 220.00 | | | 3 085 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085 220.00 | | | 3 085 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 537.00 | 17 044.00 | | 30 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 537.00 | 17 044.00 | | 30 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 301.00 | | | 289 301.00 |