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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 585.00 | 27 377.00 | 1 208.00 | 28 585.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
AP Constructions | 1 154 742.00 | 669 445.00 | 485 297.00 | 1 154 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 625.00 | 305 289.00 | 417 336.00 | 722 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 972.00 | 62 186.00 | 39 786.00 | 101 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 658.00 | 750.00 | 61 908.00 | 62 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 299.00 | 1 065 048.00 | 1 023 252.00 | 2 088 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 971.00 | 8 075.00 | 255 896.00 | 263 971.00 |
BN En cours de production de biens | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 208.00 | 4 815.00 | 686 393.00 | 691 208.00 |
BZ Autres créances | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CF Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 645.00 | 12 890.00 | 1 121 755.00 | 1 134 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 944.00 | 1 077 938.00 | 2 145 007.00 | 3 222 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 871 931.00 | 813 807.00 | | 871 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 554.00 | 138 124.00 | | 460 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 106.00 | 64 534.00 | | 60 106.00 |
DK Provisions réglementées | 249.00 | | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 240.00 | 1 042 865.00 | | 1 419 240.00 |
DP Provisions pour risques | 74 998.00 | 77 723.00 | | 74 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 819.00 | 19 456.00 | | 30 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 817.00 | 97 179.00 | | 105 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 583.00 | 95 973.00 | | 23 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 380.00 | 182 200.00 | | 138 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 614.00 | 209 453.00 | | 167 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
EA Autres dettes | 118 370.00 | 878 467.00 | | 118 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 950.00 | 1 366 093.00 | | 619 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 007.00 | 2 506 137.00 | | 2 145 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FD Production vendue biens | 2 792 376.00 | | 2 792 376.00 | 2 792 376.00 |
FG Production vendue services | 1 860 084.00 | | 1 860 084.00 | 1 860 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 336.00 | | 4 654 336.00 | 4 654 336.00 |
FM Production stockée | | | 47 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 363.00 | |
GE Autres charges | | | 24 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 43 314.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 659.00 | 4 828.00 | | 46 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 179.00 | 4 828.00 | | 47 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 69 012.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 69 012.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 775.00 | -64 184.00 | | 45 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 055.00 | 44 298.00 | | 204 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 763.00 | 5 150 323.00 | | 4 798 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 209.00 | 5 012 199.00 | | 4 338 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 554.00 | 138 124.00 | | 460 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 044.00 | | 325 723.00 | 1 771 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 64 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 468.00 | 2 088 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 366.00 | 1 994 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | 1 332.00 | 27 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 729.00 | | 324 334.00 | 1 678 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 910.00 | | 57.00 | 64 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 853.00 | 101 810.00 | 8 366.00 | 970 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 216.00 | 161.00 | | 27 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 637.00 | 101 649.00 | 8 366.00 | 943 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 249.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 179.00 | 11 363.00 | 2 725.00 | 97 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 098.00 | | 23.00 | 8 098.00 |
6T Sur comptes clients | 24 468.00 | 4 815.00 | 24 468.00 | 24 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 316.00 | 4 815.00 | 24 491.00 | 33 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 495.00 | 16 427.00 | 27 216.00 | 130 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 178.00 | 27 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
UX Autres créances clients | 684 788.00 | | | 684 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
VI Groupe et associés | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 558.00 | 741 899.00 | 62 658.00 | 804 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 367.00 | 596 367.00 | | 596 367.00 |