| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 021.00 | 33 585.00 | 10 436.00 | 44 021.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AP Constructions | 1 142 380.00 | 741 788.00 | 400 592.00 | 1 142 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 509.00 | 563 412.00 | 403 097.00 | 966 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 267.00 | 96 072.00 | 82 195.00 | 178 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 971 716.00 | | 1 971 716.00 | 1 971 716.00 |
AX Avances et acomptes | 925 500.00 | | 925 500.00 | 925 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 846.00 | 1 434 858.00 | 3 854 988.00 | 5 289 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 801.00 | 8 436.00 | 374 365.00 | 382 801.00 |
BN En cours de production de biens | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 521.00 | | 501 521.00 | 501 521.00 |
BZ Autres créances | 191 853.00 | | 191 853.00 | 191 853.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 125.00 | 8 436.00 | 1 183 689.00 | 1 192 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 971.00 | 1 443 294.00 | 5 038 677.00 | 6 481 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 638 532.00 | 456 485.00 | | 638 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 672.00 | 189 647.00 | | 192 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 250.00 | 55 678.00 | | 51 250.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | 764.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 992 773.00 | 804 974.00 | | 992 773.00 |
DP Provisions pour risques | 48 881.00 | 47 331.00 | | 48 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 310.00 | 42 686.00 | | 20 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 191.00 | 90 017.00 | | 69 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 789.00 | 713 186.00 | | 2 934 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 576.00 | 87 737.00 | | 9 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 445.00 | 157 843.00 | | 518 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 505.00 | 148 669.00 | | 116 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 022.00 | 83 858.00 | | 218 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 713.00 | 1 191 314.00 | | 3 976 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 677.00 | 2 086 304.00 | | 5 038 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 713.00 | 1 191 314.00 | | 3 976 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 934 789.00 | 713 186.00 | | 2 934 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 785 574.00 | 394.00 | 3 785 968.00 | 3 785 574.00 |
FG Production vendue services | 294 310.00 | | 294 310.00 | 294 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 885.00 | 394.00 | 4 084 279.00 | 4 083 885.00 |
FM Production stockée | | | 21 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 8 811.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 390.00 | 4 428.00 | | 14 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 107.00 | 13 239.00 | | 15 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 411.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 855.00 | 926.00 | | 10 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | 12 313.00 | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 55 956.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 647.00 | 4 009 319.00 | | 4 175 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 976.00 | 3 819 672.00 | | 3 982 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 672.00 | 189 647.00 | | 192 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 317.00 | | 3 188 244.00 | 2 223 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 833.00 | 93 882.00 | 5 289 846.00 | 27 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 833.00 | 37 882.00 | 5 236 764.00 | 27 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 087.00 | | 10 086.00 | 34 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 343.00 | | 3 178 136.00 | 2 124 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 887.00 | | 22.00 | 64 887.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 862.00 | 208 202.00 | 27 206.00 | 1 253 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 124.00 | 4 461.00 | | 29 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 738.00 | 203 741.00 | 27 206.00 | 1 224 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 764.00 | | 444.00 | 764.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 017.00 | 1 550.00 | 22 376.00 | 90 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 915.00 | | 1 479.00 | 9 915.00 |
6T Sur comptes clients | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 756.00 | | 5 320.00 | 13 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 538.00 | 1 550.00 | 28 140.00 | 104 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 27 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 445.00 | 518 445.00 | | 518 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 376.00 | 179 376.00 | | 179 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 022.00 | 218 022.00 | | 218 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 501 521.00 | 501 521.00 | | 501 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VC Groupe et associés | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 934 789.00 | 2 934 789.00 | | 2 934 789.00 |
VP Divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 819.00 | 701 117.00 | 6 702.00 | 707 819.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 137.00 | 3 967 137.00 | | 3 967 137.00 |