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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 831.00 | 82 863.00 | 21 968.00 | 104 831.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AP Constructions | 4 204 465.00 | 952 679.00 | 3 251 786.00 | 4 204 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162 043.00 | 1 193 137.00 | 1 968 906.00 | 3 162 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 873.00 | 216 971.00 | 538 903.00 | 755 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303 256.00 | 2 445 649.00 | 5 857 608.00 | 8 303 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 870.00 | 2 885.00 | 557 985.00 | 560 870.00 |
BN En cours de production de biens | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 272.00 | | 615 272.00 | 615 272.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 510.00 | 2 885.00 | 1 342 625.00 | 1 345 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 648 766.00 | 2 448 534.00 | 7 200 232.00 | 9 648 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 878.00 | 53 151.00 | | 83 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 186.00 | 30 727.00 | | 98 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 966.00 | 42 394.00 | | 37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 030.00 | 1 136 272.00 | | 1 230 030.00 |
DP Provisions pour risques | 66 796.00 | 53 171.00 | | 66 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 004.00 | 44 016.00 | | 78 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 800.00 | 97 187.00 | | 144 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 298 073.00 | 5 795 891.00 | | 5 298 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 958.00 | 177 993.00 | | 211 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 992.00 | 149 063.00 | | 203 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 76 280.00 | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 36 946.00 | 4 657.00 | | 36 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 234.00 | 88 337.00 | | 37 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825 402.00 | 6 315 668.00 | | 5 825 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 232.00 | 7 549 127.00 | | 7 200 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 553.00 | 3 872 198.00 | | 3 842 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 889 951.00 | 2 928 206.00 | | 2 889 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 573 108.00 | 120.00 | 5 573 228.00 | 5 573 108.00 |
FG Production vendue services | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 586.00 | 120.00 | 5 576 706.00 | 5 576 586.00 |
FM Production stockée | | | -16 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 613.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 428.00 | 26 428.00 | | 7 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428.00 | 26 428.00 | | 7 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -97.00 | 97.00 | | -97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -97.00 | 20 273.00 | | -97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 525.00 | 6 155.00 | | 7 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 342.00 | -12 571.00 | | 40 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 543.00 | 4 565 293.00 | | 5 615 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 357.00 | 4 534 566.00 | | 5 517 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 186.00 | 30 727.00 | | 98 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 942.00 | | 154 094.00 | 8 153 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 611.00 | 169.00 | 8 303 256.00 | 4 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 169.00 | 8 189 296.00 | 4 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 183.00 | | 9 800.00 | 95 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049 805.00 | | 144 271.00 | 8 049 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 954.00 | | 23.00 | 8 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 813.00 | 544 005.00 | 169.00 | 1 901 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 034.00 | 19 828.00 | | 63 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 779.00 | 524 177.00 | 169.00 | 1 838 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 187.00 | 47 613.00 | | 97 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 072.00 | 47 613.00 | | 100 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 958.00 | 211 958.00 | | 211 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 615 272.00 | 615 272.00 | | 615 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889 951.00 | 2 889 951.00 | | 2 889 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 122.00 | 425 273.00 | 1 721 650.00 | 2 408 122.00 |
VI Groupe et associés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 415.00 | | | 458 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 010.00 | 646 239.00 | 6 771.00 | 653 010.00 |
VW T.V.A. | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 402.00 | 3 842 553.00 | 1 721 650.00 | 5 825 402.00 |